村级货币资金收支明细表新门村2023年10月
时间：2023-11-06 10:57
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-10 -- 2023-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 135718.75 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 135718.75 | ||
| 二、本期收入合计： | 6116.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 10月份幸福食堂收入 | 552.00 |
| 501-经营收入 | 501050005-蔬菜收入 | 村集体销售农场品-辣椒、干豆 | 1210.00 |
| 501050005-蔬菜收入 | 村集体销售农产品-辣椒 | 300.00 | |
| 501050005-蔬菜收入 | 村集体销售农产品-干豆 | 4054.00 | |
| 三、本期支出合计： | 38082.40 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030018-王目光 | 王目光退建房保证金 | 15000.00 |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 9月份洪冬云幸福食堂烧饭工资 | 2000.00 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂食品洪代根 | 3499.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买菜—张福祥 | 1319.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买肉老邱鲜肉铺 | 974.78 | |
| 21218-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市商品洪代根 | 810.00 | |
| 241-专项应付款 | 24110-公益性岗位补贴 | 何献良等3人公益性岗位工资 | 2880.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 新门村10月份电费发票 | 535.12 |
| 54199-其他零星管理费用 | 村运垃圾车修理—开化凯哥电动商行 | 1700.00 | |
| 54102-办公费 | 购买优盘 | 252.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 村办公楼宽带费 | 1200.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 陈川口至八字门清理花坛及路边杂草洪金仙等5人 | 1300.00 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 新门村贷款利息 | 1087.50 |
| 55105-利息支出 | 新门村贷款利息 | 2175.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村集体搞卫生购买扫把徐云奎 | 150.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 各自然村公厕等洗涤用品开化鑫悦贸易商行 | 3200.00 | |
| 四、期末结存合计 | 103752.35 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 103752.35 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-11-01 | ||
