村级货币资金收支明细表茅岗村2023年10月
时间：2023-11-06 10:56
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-10 -- 2023-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡茅岗村股份经济合作社-茅岗村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 788060.09 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 788060.09 | ||
| 二、本期收入合计： | 32058.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-幸福食堂 | 茅岗村60周岁以上老年人助餐点9月份用餐餐费（叶春云等32人） | 2058.00 |
| 241-专项应付款 | 241040005-部门结对帮扶资金 | 结对村低收入农户帮扶资金 | 30000.00 |
| 三、本期支出合计： | 311430.85 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202040003-傅增 | 应付款茅岗村寺坑水毁及红坝修复工程保证金傅增 | 20000.00 |
| 202110001-开化县三江生态工业投资有限公司 | 应付款购买华埠镇泰康路3号绿色产业孵化园厂房综合楼 | 250000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21219-幸福食堂 | 茅岗村9月份60周岁以上老年人助餐点供餐餐费（叶春云等32人） | 4895.00 |
| 21219-幸福食堂 | 茅岗村60周岁以上老年人助餐点供餐餐费（叶春云等21人） | 6028.00 | |
| 21219-幸福食堂 | 茅岗村60周岁以上老年人助餐点供餐餐费（邹渭清等50人） | 8063.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 茅岗村开化金佰汇广场6幢147室店面2020年至2022年3年房产税 | 15115.46 |
| 541-管理费用 | 54104-招待费用 | 主题教育现场教学餐费 | 900.00 |
| 54199-其他零星管理费用 | 主题教育现场教学华埠镇金星村讲解费 | 300.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 主题教育现场教学音坑乡下淤村讲解费 | 200.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 主题教育现场教学何田福岭山中共浙皖特委旧址讲解费 | 150.00 | |
| 54115-水电费 | 10月份电费 | 581.89 | |
| 54122-车费 | 主题教育现场教学车费 | 1300.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村办公楼大厅卫生间办公室照明灯维修 | 685.00 |
| 55199-其他零星支出 | 茅岗村茅岗租用登高车维修公路边高杆路灯 | 1400.00 | |
| 55107-利息支出 | 50万贷款利息 | 1812.50 | |
| 四、期末结存合计 | 508687.24 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 508687.24 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-11-01 | ||
