村级货币资金收支明细表曹门村2023年10月
时间：2023-11-06 10:55
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-10 -- 2023-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 701701.12 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 701701.12 | ||
| 二、本期收入合计： | 30092.16 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023年10月） | 92.00 |
| 241030004-部门结对帮扶资金 | 结对村低收入农户帮扶资金（开化县招商投资促进中心） | 30000.00 | |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 曹门自然村村民广场停车位充电桩提现测试费（汪土伟） | 0.16 |
| 三、本期支出合计： | 172839.14 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15121-汽车充电桩 | 曹门自然村村民广场停车位安装充电桩开化县伟禾广告有限公司 | 8000.00 |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费6组支付 | 43.52 |
| 202010008-六组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费开化同达利建材商行 | 955.77 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费3组支付 | 37.39 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 50.22 | |
| 202010007-五组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费开化同达利建材商行 | 955.76 | |
| 202010006-四组 | 曹门自然村自来水网管改造材料费开化同达利建材商行 | 955.77 | |
| 241-专项应付款 | 24119-粮食生产功能区非粮化整治资金 | 2022年曹门村粮食功能区土地非粮化整治补偿款洪渭祥等22户 | 124140.00 |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2023年6月至2023年7月公益性岗位工资郑君萍 | 720.00 | |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2023年6月至2023年7月公益性岗位工资马小卫 | 720.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40106-2023年红高粱种植 | 大路下横坞跟随收割机对高粱收边工资方丁年等6人 | 660.00 |
| 40106-2023年红高粱种植 | 2023年曹门村红高粱种植中后期管理农药开化余渭槐农资经营部 | 16559.80 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 2021至2022年度金佰汇广场店面房产税 | 12454.65 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会电费 | 161.26 |
| 541120002-办公用通讯费 | 村综合楼电信宽带费中国电信股份有限公司衢州分公司 | 1800.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 公厕用房吊装运费开化小波货运经营部 | 600.00 |
| 55106-利息支出 | 贷款利息 | 4025.00 | |
| 四、期末结存合计 | 558954.14 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 558954.14 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-11-01 | ||
