村级货币资金收支明细表新门村2023年9月
时间：2023-10-09 10:35
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-09 -- 2023-09 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 67362.52 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 67362.52 | ||
| 二、本期收入合计： | 442133.26 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂9月份收入 | 665.00 |
| 241-专项应付款 | 24115-绿色共富产业园项目-工业厂房、综合楼 | 2023年度扶持村集体经济发展省级补助资金 | 250000.00 |
| 501-经营收入 | 501050005-蔬菜收入 | 新门村农产品销售蔬菜 | 1374.00 |
| 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2023年孵化园厂房租金 | 50000.00 | |
| 522-补助收入 | 52204-乡政府财政补助 | 美丽城镇补助 | 100000.00 |
| 52203-其他部门补助 | 结对村帮扶资金(开化县总工会) | 40000.00 | |
| 531-其他收入 | 53108-利息收入 | 第三季度利息 | 94.26 |
| 三、本期支出合计： | 373777.03 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15459-新门村红军古道修复项目 | 新门村红军古道修复项目青石荔枝面祝法根 | 115799.00 |
| 202-应付款 | 202060001-开化县三江生态工业投资有限公司 | 偿还应付款工业园区绿色产业孵化园工业厂房综合楼 | 250000.00 |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 洪冬云8月份幸福食堂烧饭工资 | 2000.00 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买蔬菜张福祥 | 1958.40 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 新门村9月份电费发票 | 604.88 |
| 54199-其他零星管理费用 | 绿色产业孵化园综合楼房地产市场租金评估费 | 43.50 | |
| 551-其他支出 | 55105-利息支出 | 新门村贷款利息（30万） | 1123.75 |
| 55105-利息支出 | 新门村贷款利息（60万） | 2247.50 | |
| 四、期末结存合计 | 135718.75 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 135718.75 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-10-09 | ||
