村级货币资金收支明细表曹门村2023年9月
时间:2023-10-09 10:31 来源: 中村乡 浏览次数:
村级货币资金收支明细表
2023-09 -- 2023-09
公布单位(盖章):中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本金额单位:元
一、期初结存货币资金合计:595497.24
     其中:现    金0.00
           银行存款595497.24
二、本期收入合计:150382.11
总账科目内容
明细科目摘要说明金额
241-专项应付款241180001-叶炎林分散供养人员照料护理补贴(叶炎林2023.年9月)92.00
501-经营收入501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金2023年孵化园厂房租金(开化县三江生态工业投资有限公司)100000.00
531-其他收入53106-利息收入第三季度利息290.11
561-投资收益561010001-光伏小康工程股份分红款2022年第一批开化县光伏小康工程村级股份分红(开化县生态资源发展有限公司)50000.00
三、本期支出合计:44178.23
总账科目

内容
明细科目摘要说明金额
151-固定资产15120-集成房屋-公厕曹门自然村来料加工点购买公厕用房预付款12050.00

15120-集成房屋-公厕曹门自然村来料加工点购买公厕用房尾款(三山经济开发区华箱钢结构经营部)12050.00
202-应付款202010008-六组六组公墓劈草喷洒草胺磷工资(方根林)220.00

202010008-六组六组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田)220.00

202010004-二组二组公墓清除杂草工资(张祖明)110.00

202010005-三组石灰岭自然村路灯电费三组支付13.39

202010005-三组三组公墓清除杂草工资(李志尧)110.00

202010003-一、七组蒋坑底自然村路灯电费一七组支付17.30

202010007-五组五组公墓劈草喷洒草胺磷工资(张明圭)220.00

202010007-五组五组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田)220.00

202010006-四组曹门自然村路灯电费四组支付66.40

202010006-四组四组公墓劈草喷洒草胺磷工资(马小荣)220.00

202010006-四组四组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田)220.00
401-生产(劳务)成本40106-2023年红高粱种植大路外横坞红高粱治虫工资(程树堂等6人)880.00

40106-2023年红高粱种植湾溪收割红高粱方工资(丁年等11人)2310.00
541-管理费用54115-水电费村委会办公室电费195.30

54117-设备维修村集体红高粱脱粒机维修(开化优旺机电经营部)800.00

54108-会务费用村委会办公用茶(开化县滩头茶叶专业合作社)2400.00

54102-办公费村委会打印机耗材开化金美电脑商行3205.00

541010003-误工及零散工资高山畈排灌渠清理杂草工资(方和庭等4人)385.00

541010003-误工及零散工资综合楼前广场整改铺黄泥工资(张有星等4人)385.00

541010003-误工及零散工资石灰岭来料加工点清理场地工资(方土尧等3人)330.00

541010003-误工及零散工资综合楼边空地理杂物平整铺石子工资(张有星等4人)440.00
551-其他支出55106-利息支出贷款利息7110.84
四、期末结存合计

701701.12
     其中:现    金

0.00
           银行存款

701701.12
制单人:江雄英

公开日期:2023-10-09