村级货币资金收支明细表曹门村2023年9月
时间：2023-10-09 10:31
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2023-09 -- 2023-09 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 595497.24 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 595497.24 | ||
| 二、本期收入合计： | 150382.11 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴（叶炎林2023.年9月） | 92.00 |
| 501-经营收入 | 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2023年孵化园厂房租金（开化县三江生态工业投资有限公司） | 100000.00 |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第三季度利息 | 290.11 |
| 561-投资收益 | 561010001-光伏小康工程股份分红款 | 2022年第一批开化县光伏小康工程村级股份分红（开化县生态资源发展有限公司） | 50000.00 |
| 三、本期支出合计： | 44178.23 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15120-集成房屋-公厕 | 曹门自然村来料加工点购买公厕用房预付款 | 12050.00 |
| 15120-集成房屋-公厕 | 曹门自然村来料加工点购买公厕用房尾款(三山经济开发区华箱钢结构经营部) | 12050.00 | |
| 202-应付款 | 202010008-六组 | 六组公墓劈草喷洒草胺磷工资（方根林） | 220.00 |
| 202010008-六组 | 六组斜坞至柴坞机耕路劈草工资（邹家田） | 220.00 | |
| 202010004-二组 | 二组公墓清除杂草工资（张祖明） | 110.00 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费三组支付 | 13.39 | |
| 202010005-三组 | 三组公墓清除杂草工资（李志尧） | 110.00 | |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 17.30 | |
| 202010007-五组 | 五组公墓劈草喷洒草胺磷工资（张明圭） | 220.00 | |
| 202010007-五组 | 五组斜坞至柴坞机耕路劈草工资（邹家田） | 220.00 | |
| 202010006-四组 | 曹门自然村路灯电费四组支付 | 66.40 | |
| 202010006-四组 | 四组公墓劈草喷洒草胺磷工资（马小荣） | 220.00 | |
| 202010006-四组 | 四组斜坞至柴坞机耕路劈草工资（邹家田） | 220.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40106-2023年红高粱种植 | 大路外横坞红高粱治虫工资（程树堂等6人） | 880.00 |
| 40106-2023年红高粱种植 | 湾溪收割红高粱方工资（丁年等11人） | 2310.00 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会办公室电费 | 195.30 |
| 54117-设备维修 | 村集体红高粱脱粒机维修（开化优旺机电经营部） | 800.00 | |
| 54108-会务费用 | 村委会办公用茶（开化县滩头茶叶专业合作社） | 2400.00 | |
| 54102-办公费 | 村委会打印机耗材开化金美电脑商行 | 3205.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 高山畈排灌渠清理杂草工资（方和庭等4人） | 385.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 综合楼前广场整改铺黄泥工资（张有星等4人） | 385.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石灰岭来料加工点清理场地工资（方土尧等3人） | 330.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 综合楼边空地理杂物平整铺石子工资（张有星等4人） | 440.00 | |
| 551-其他支出 | 55106-利息支出 | 贷款利息 | 7110.84 |
| 四、期末结存合计 | 701701.12 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 701701.12 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-10-09 | ||
