村级货币资金收支明细表曹门村2023年9月
时间:2023-10-09 10:31
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2023-09 -- 2023-09 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 595497.24 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 595497.24 | ||
二、本期收入合计: | 150382.11 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理补贴(叶炎林2023.年9月) | 92.00 |
501-经营收入 | 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2023年孵化园厂房租金(开化县三江生态工业投资有限公司) | 100000.00 |
531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第三季度利息 | 290.11 |
561-投资收益 | 561010001-光伏小康工程股份分红款 | 2022年第一批开化县光伏小康工程村级股份分红(开化县生态资源发展有限公司) | 50000.00 |
三、本期支出合计: | 44178.23 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
151-固定资产 | 15120-集成房屋-公厕 | 曹门自然村来料加工点购买公厕用房预付款 | 12050.00 |
15120-集成房屋-公厕 | 曹门自然村来料加工点购买公厕用房尾款(三山经济开发区华箱钢结构经营部) | 12050.00 | |
202-应付款 | 202010008-六组 | 六组公墓劈草喷洒草胺磷工资(方根林) | 220.00 |
202010008-六组 | 六组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田) | 220.00 | |
202010004-二组 | 二组公墓清除杂草工资(张祖明) | 110.00 | |
202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费三组支付 | 13.39 | |
202010005-三组 | 三组公墓清除杂草工资(李志尧) | 110.00 | |
202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费一七组支付 | 17.30 | |
202010007-五组 | 五组公墓劈草喷洒草胺磷工资(张明圭) | 220.00 | |
202010007-五组 | 五组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田) | 220.00 | |
202010006-四组 | 曹门自然村路灯电费四组支付 | 66.40 | |
202010006-四组 | 四组公墓劈草喷洒草胺磷工资(马小荣) | 220.00 | |
202010006-四组 | 四组斜坞至柴坞机耕路劈草工资(邹家田) | 220.00 | |
401-生产(劳务)成本 | 40106-2023年红高粱种植 | 大路外横坞红高粱治虫工资(程树堂等6人) | 880.00 |
40106-2023年红高粱种植 | 湾溪收割红高粱方工资(丁年等11人) | 2310.00 | |
541-管理费用 | 54115-水电费 | 村委会办公室电费 | 195.30 |
54117-设备维修 | 村集体红高粱脱粒机维修(开化优旺机电经营部) | 800.00 | |
54108-会务费用 | 村委会办公用茶(开化县滩头茶叶专业合作社) | 2400.00 | |
54102-办公费 | 村委会打印机耗材开化金美电脑商行 | 3205.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 高山畈排灌渠清理杂草工资(方和庭等4人) | 385.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 综合楼前广场整改铺黄泥工资(张有星等4人) | 385.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 石灰岭来料加工点清理场地工资(方土尧等3人) | 330.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 综合楼边空地理杂物平整铺石子工资(张有星等4人) | 440.00 | |
551-其他支出 | 55106-利息支出 | 贷款利息 | 7110.84 |
四、期末结存合计 | 701701.12 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 701701.12 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2023-10-09 |