村级货币资金收支明细表新门村12月
时间：2023-01-09 14:31
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡新门村股份经济合作社-新门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 378081.64 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 378081.64 | ||
| 二、本期收入合计： | 61749.59 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11205-张妙祥 | 村出售清水鱼—张妙祥 | 20734.00 |
| 11206-余华文 | 村集体出售蜂蜜—余华文 | 20000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 村幸福食堂餐费收入 | 908.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年村级便民服务中心经常性补助经费 | 6000.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴资金 | 1757.28 | |
| 531-其他收入 | 53108-利息收入 | 村第四季度利息 | 170.31 |
| 53199-其他零星收入 | 村黄石坑水稻种植保险赔偿费 | 12180.00 | |
| 三、本期支出合计： | 170267.89 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030017-洪根兰 | 洪根兰退建房履约保证金 | 30000.00 |
| 202010006-三组 | 洪家修理自来水工资—代付 | 500.00 | |
| 202010006-三组 | 洪家洪畈田清理水沟工资—洪斗顺 | 600.00 | |
| 202010005-2、5组 | 叶兰畈修水渠务工工资—代付 | 440.00 | |
| 202010005-2、5组 | 八字门前山农田清理水沟—祝志顺 | 600.00 | |
| 212-应付福利费 | 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买柴火—郑花女 | 220.00 |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买柴火—夏步许 | 100.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购买食品—洪代根 | 1063.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂烧饭工资—周水莲 | 1000.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购肉—开化立农家庭农场 | 1045.00 | |
| 21219-老年活动中心幸福食堂费用 | 幸福食堂购菜—张福祥 | 3949.50 | |
| 21218-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市商品—洪代根 | 425.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 中村乡新门村洪家停车场花坛修复—陈贤福 | 21030.00 |
| 31108-历年积累 | 中村乡新门村石龙头沿线塌方整治—陈贤福 | 21191.00 | |
| 31107-其他 | 非粮化整治流转租金—代付 | 19659.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2023年油菜种植 | 油菜种植耕地费—张顺祥 | 2100.00 |
| 40104-2023年油菜种植 | 油菜种植农药费—开化余渭槐农资经营部 | 2074.00 | |
| 40104-2023年油菜种植 | 油菜种植肥料—开化余渭槐农资经营部 | 6030.00 | |
| 541-管理费用 | 54123-工程预决审计费用 | 中村乡新门村陈川口污水修复项目结算费 | 1000.00 |
| 54123-工程预决审计费用 | 中村乡新门村洪家水毁挡墙修复项目结算费 | 1000.00 | |
| 54123-工程预决审计费用 | 中村乡新门村洪家停车场花坛修复结算费 | 1000.00 | |
| 54123-工程预决审计费用 | 中村乡新门村石龙头沿线塌方整治项目结算费 | 1000.00 | |
| 54123-工程预决审计费用 | 中村乡新门村陈川口建设用地复垦项目预算费 | 1000.00 | |
| 54106-报刊费 | 报刊费 | 900.00 | |
| 54115-水电费 | 12月份电费 | 494.39 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 村庄调整规划设计费 | 5000.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 石龙头里朋劈垦清理毛杆—代付 | 1750.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-征用土地费 | 征用土地费—张生春 | 750.00 |
| 55199-其他零星支出 | 运费—程志明 | 2700.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 石龙头里棚机耕路塌方机械费—毛宏智 | 3300.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 八字门机械费场地平整—徐鑫 | 12800.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 山茶树—开化县江程苗圃 | 8400.00 | |
| 551010005-农用设施维护 | 中村乡新门村洪家水毁挡墙修复工程—杨建军 | 17147.00 | |
| 四、期末结存合计 | 269563.34 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 269563.34 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-09 | ||
