村级货币资金收支明细表西畈村12月
时间：2023-01-09 14:31
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 78072.90 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 78072.90 | ||
| 二、本期收入合计： | 156836.32 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 231-一事一议资金 | 23102-中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境设施提升项目 | 2022年将军陈列馆周边提升工程第二批一事一议资金 | 100000.00 |
| 241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散人员照料护理费傅振洪） | 92.00 |
| 241060002-部门结对帮扶资金 | 结对帮扶补助资金 | 30000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴 | 598.59 |
| 52201-补助收入 | 2022年村级便民服务中心经常性补助 | 6000.00 | |
| 52201-补助收入 | 科技指导经费补助 | 20000.00 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第四季度利息 | 145.73 |
| 三、本期支出合计： | 117204.66 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 154260002-中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境设施提升项目 | 西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境提升工程款—傅桂萍 | 69164.00 |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换费用 | 垃圾超市兑换—余渭槐 | 2025.00 |
| 241-专项应付款 | 241060001-光伏小康工程投资收益 | 中蜂养殖—开化县钱江源之春养蜂专业合作社 | 1280.00 |
| 241060001-光伏小康工程投资收益 | 白砂糖—余渭槐 | 4180.00 | |
| 541-管理费用 | 54123-工程预决算审计费支出 | 新建候车亭工程预算 | 3000.00 |
| 54123-工程预决算审计费支出 | 候车亭审计费 | 3000.00 | |
| 54123-工程预决算审计费支出 | 生态节地公墓审计费 | 3000.00 | |
| 54123-工程预决算审计费支出 | 乡村生态公墓工程预算 | 3000.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 日用品—余渭槐 | 1137.00 | |
| 54115-水电费 | 电费 | 303.66 | |
| 54106-报刊费 | 报刊费 | 900.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修剪劈路—夏修江 | 2700.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修理工资—何攀 | 450.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 务工工资—代付 | 400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 家禽防疫工资—傅兴祥 | 600.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理公墓工资—代付 | 1600.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理卫生工资—代付 | 1550.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 务工工资—代付 | 7280.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 务工工资—代付 | 6200.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 贷款利息 | 2250.00 |
| 55199-其他零星支出 | 垃圾车维修费—余竹根 | 550.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 农药—开化余渭槐农资经营部 | 667.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 办公室洗手台修理—许新国 | 768.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 道路清理费—叶贵松 | 1200.00 | |
| 四、期末结存合计 | 117704.56 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 117704.56 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-09 | ||
