村级货币资金收支明细表树范村12月
时间：2023-01-09 14:30
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1626381.38 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1626381.38 | ||
| 二、本期收入合计： | 360194.86 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24115-树范村民族文化和风貌提升建设工程 | 少数民族发展专项资金 | 250000.00 |
| 24116-树范村畲族文化提升建设工程 | 少数民族发展专项资金（县级） | 100000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴资金 | 3778.83 |
| 52201-补助收入 | 2022年便民服务中心经常性补助资金 | 6000.00 | |
| 531-其他收入 | 53108-利息收入 | 第四季度利息 | 416.03 |
| 三、本期支出合计： | 914232.80 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 树范村70周岁老人村保惠衢保 | 7600.00 |
| 11204-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 树范村惠衢保保费 | 58000.00 | |
| 154-在建工程 | 154590002-征用土地费 | 中村乡共富产业综合体项目征用晒场—叶位生 | 619.00 |
| 154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款—浙江巨江水电建设有限公司 | 670000.00 | |
| 154590003-工程款 | 中村乡共富产业综合体项目工程款—浙江巨江水电建设有限公司 | 80000.00 | |
| 202-应付款 | 202060006-杨正锋 | 偿还应付款（树范村节地型生态公墓建设工程）—杨正锋 | 8055.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 美丽乡村建设提升影响土地赔偿款 | 15864.00 |
| 31108-历年积累 | 村购绿化苗—开化县众楷园艺场 | 1200.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-村种植小甜枣 | 村购化肥—开化芳英农资经营部 | 7800.00 |
| 40103-村种植小甜枣 | 张坂种小甜枣工资—代付 | 1450.00 | |
| 40103-村种植小甜枣 | 村张坂小甜枣施肥工资—代付 | 3135.00 | |
| 40103-村种植小甜枣 | 村购有机肥—开化县农牛科技有限公司 | 6000.00 | |
| 40103-村种植小甜枣 | 张坂小甜枣抚育—代付 | 5790.00 | |
| 541-管理费用 | 54106-报刊费 | 衢州日报 | 900.00 |
| 54102-办公费 | 村购办公用品—开化县山城书店 | 378.00 | |
| 54102-办公费 | 村购日用品—潘福英 | 1812.00 | |
| 54102-办公费 | 办公用品—开化新远计算机商行 | 1170.00 | |
| 54102-办公费 | 村购办公用品—开化金美电脑 | 310.00 | |
| 54115-水电费 | 树范村2022年12月电费 | 1004.80 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村贴青石板工资——代付 | 2730.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村清理垃圾工资—代付 | 395.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村贴青石板工资—代付 | 650.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 锯桂花树工资—叶新福 | 455.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 一村万树补绿化苗工资—代付 | 200.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村油漆描字—汪裕东 | 1040.00 | |
| 541010003-误工及其他零散工资 | 村贴青石板工资—代付 | 1560.00 | |
| 541010002-村级管理人员报酬 | 清洁工程整治工资—代付 | 2575.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村做栏杆—汪福洪 | 4620.00 |
| 55199-其他零星支出 | 村购化肥农药—开化树范农资经营部 | 6355.00 | |
| 55108-利息支出 | 村购工业厂房贷款利息 | 1125.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 树范村张坂石应水毁水坝修补工程—杨正锋 | 21440.00 | |
| 四、期末结存合计 | 1072343.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1072343.44 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-09 | ||
