村级货币资金收支明细表茅岗村12月
时间：2023-01-09 14:30
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡茅岗村股份经济合作社-茅岗村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 566048.29 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 566048.29 | ||
| 二、本期收入合计： | 8512.26 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年村级便民服务中心经常性补助 | 6000.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴 | 2230.35 | |
| 531-其他收入 | 53107-利息收入 | 第四季度利息 | 281.91 |
| 三、本期支出合计： | 183590.39 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11203-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 茅岗村2023年度“惠衢保”保险费—中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 89100.00 |
| 202-应付款 | 202030010-徐将奎 | 退还建房履约保证金—徐将奎 | 15000.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 清理金竹山塌方道路—洪丽芬 | 9780.00 |
| 31108-历年积累 | 茅岗村卧佛瀑布建设苗木评估补偿费—傅见全 | 28000.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-油菜种植 | 茅岗金竹山高山蔬菜基地种芝麻、油菜购买农药化肥 —开化余渭槐农资经营部 | 4880.00 |
| 40104-油菜种植 | 金竹山高山蔬菜基地补种油菜—代付 | 530.00 | |
| 541-管理费用 | 54199-其他零星管理费用 | 茅岗坡地新区规划设计费 | 12000.00 |
| 54115-水电费 | 2022年12月份电费 | 1748.81 | |
| 54102-办公费 | 计算机办公耗材—开化金美电脑商行 | 1848.00 | |
| 54106-报刊费 | 衢州日报 | 1800.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 原前将头自然村开路—代付 | 2000.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文村庄环境整治—代付 | 1080.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 茅岗坡地新区挖沟铺埋自来水管—代付 | 3475.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 第四季度利息 | 2919.58 |
| 55199-其他零星支出 | 茅岗坡地新区接自来水购买管材—洪丽芬 | 2326.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 茅岗路灯、公厕维修购买材料—许新国 | 2933.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 垃圾车修理费—余竹根 | 920.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 茅岗清理堰坝—叶新祥 | 3250.00 | |
| 四、期末结存合计 | 390970.16 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 390970.16 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-09 | ||
