村级货币资金收支明细表光明村12月
时间：2023-01-09 14:29
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 291866.83 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 251866.83 | ||
| 二、本期收入合计： | 6131.41 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年便民服务中心经常性补助资金 | 6000.00 |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第四季度存款利息 | 131.41 |
| 三、本期支出合计： | 120618.14 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11206-中国太平洋保险股份有限公司 | 2023年惠衢保保险费（713人，每人70元） | 49910.00 |
| 202-应付款 | 202050013-开化新远计算机商行 | 应付款（儿童之家）—开化新远计算机商行 | 10000.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2022种植油菜 | 油菜开沟 | 2200.00 |
| 40104-2022种植油菜 | 道源油菜施肥工资—代付 | 550.00 | |
| 40104-2022种植油菜 | 油菜种植肥料费—开化芳英农资经营部 | 10061.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 高粱种子费—开化华素农资有限公司 | 6075.00 | |
| 541-管理费用 | 54106-报刊费 | 衢州日报费 | 900.00 |
| 54115-水电费 | 光明村12月份电费 | 452.14 | |
| 54120-制作费 | 广告制作费—开化新源广告制作部 | 11440.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 宽带费—开化包山商务代理服务部 | 1550.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 捡白色垃圾工工资—郭立娟 | 160.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源自然村清理水沟淤泥—代付 | 3630.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄停车场整治平整工资—代付 | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑清理房前屋后水沟卫生—代付 | 720.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄至道源康庄路清理泥沙及杂草—代付 | 3905.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄做水埠立模工资—代付 | 1540.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄做水埠浇筑工资—代付 | 3575.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理村庄杂草—代付 | 2310.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源种植油茶—代付 | 1375.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄自然村清理水沟淤泥—代付 | 3520.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道路踏步浇筑工资—代付 | 880.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 水泥—傅莲英 | 2945.00 |
| 55199-其他零星支出 | 沙款—开化奎英建材商行 | 2480.00 | |
| 四、期末结存合计 | 177380.10 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 137380.10 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-05 | ||
