村级货币资金收支明细表曹门村12月
时间：2023-01-09 14:28
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-12 -- 2022-12 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 992498.82 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 992498.82 | ||
| 二、本期收入合计： | 14756.87 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 241180001-叶炎林 | 分散供养人员照料护理费—叶炎林 | 92.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴资金 | 3804.68 |
| 52201-补助收入 | 2022年村级便民服务中心经常性补助资金 | 6000.00 | |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 扶贫蜂保险赔款 | 4320.00 |
| 53106-利息收入 | 第四季度存款利息 | 540.19 | |
| 三、本期支出合计： | 428637.79 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2023年度惠衢保保费（70周岁及以上村民73人） | 7300.00 |
| 11204-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2023年度惠衢保保费（第2批503人） | 50300.00 | |
| 151-固定资产 | 15116-围栏 | 新区广场围栏门等（张福开） | 24858.50 |
| 154-在建工程 | 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 建设用地复垦用工（11.28-12.4）邹桂民等18笔 | 3865.00 |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 建设用地复垦项目（12.5-12.8） | 5660.00 | |
| 15445-2022曹门村年第二批建设用地复垦项目 | 建设用地复垦（方和庭等14人） | 3905.00 | |
| 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 红高粱种植（开化信合农机专业合作社） | 37840.00 | |
| 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 红高粱收割（开化信合农机专业合作社） | 18200.00 | |
| 202-应付款 | 202040011-查桥清 | 退还中村乡曹门村第八批历史文化村落保护与利用一般村（古道修复）建设工程质保金（查桥清） | 20000.00 |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费（一七组支付） | 45.76 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费（3组支付） | 62.49 | |
| 202010006-四组 | 曹门自然村路灯电费（4组支付） | 94.86 | |
| 202030008-方土尧 | 退还2018年建房旧房拆除保证金(方土尧） | 10000.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 2022年曹门村建设用地复垦项目土地借用款（张祖光等9笔） | 63579.70 |
| 31107-其他 | 曹门片区生态清洁小流域水土流失综合治理项目土地征用款（张振龙等25笔） | 70336.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40105-2022年油菜种植费用 | 村集体油菜籽公开竞价出让油菜收割（开化毛峰家庭农场） | 20790.00 |
| 40104-高粱酒费用 | 村集体高粱酒酒坛（常山达骏陶瓷制品经营部） | 4790.00 | |
| 40103-2023年油菜种植 | 油菜治虫施肥（方和庭等6人） | 1210.00 | |
| 40103-2023年油菜种植 | 非粮化整治种植油菜开沟作业（程全国） | 4215.40 | |
| 40103-2023年油菜种植 | 村集体种植油菜前期管理治虫（开化余渭槐农资经营部） | 6070.00 | |
| 40103-2023年油菜种植 | 村集体种植油菜前期管理施肥（开化余渭槐农资经营部） | 25280.00 | |
| 40103-2023年油菜种植 | 2022年秋村集体种植油菜耕地费（开化信合农机专业合作社） | 27200.00 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 村委会打印机耗材（开化金美电脑商行） | 1195.00 |
| 54199-其他零星管理费用 | 蓝天照相馆照相冲印照片 | 420.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 村庄规划设计费（浙江新奕设计产业发展有限公司衢州分公司） | 10000.00 | |
| 54115-水电费 | 村办公室电费 | 91.50 | |
| 54106-报刊费 | 2023年度报刊费 | 1356.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 宅门口排渠清淤（邹桂秋等3笔） | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 河道清理杂物修补挡墙（邹桂秋等3人） | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 曹门村老公墓劈草（方根林） | 550.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 村综合楼会议室装电线（方广庭） | 280.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 公厕维修管材（许新国） | 359.00 |
| 55199-其他零星支出 | 村集体用垃圾袋（余水琴） | 3419.00 | |
| 55106-利息支出 | 贷款利息（月息） | 1125.00 | |
| 55106-利息支出 | 贷款利息（季息） | 2919.58 | |
| 四、期末结存合计 | 578617.90 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 578617.90 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2023-01-09 | ||
