村级货币资金收支明细表中村村11月
时间：2023-01-09 14:26
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-11 -- 2022-11 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 591454.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 591454.44 | ||
| 二、本期收入合计： | 284937.45 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11202-胡新平 | 中村村双溪梅苑接待综合楼出租租金—胡新平 | 180000.00 |
| 241-专项应付款 | 24115-沐心谷游学营地项目道路拓宽征地款 | 中村村沐心谷项目补助资金 | 100000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 第三批种粮补助 | 4937.45 |
| 三、本期支出合计： | 581825.86 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11204-开化县农业农村局 | 第三批种粮补助—开化县农业农村局 | 4495.03 |
| 151-固定资产 | 15123-水泵 | 抽水泵及配件—王燕 | 5085.00 |
| 202-应付款 | 202140006-江山市华辉家具商场 | 偿还应付款（江山市华辉家具商场-中村乡中村村梅园接待中心家具及会议用品采购安装项目） | 80000.00 |
| 202020029-叶林章 | 偿还应付款（叶林章-中村乡中村村危房改造及其他修复工程） | 46989.00 | |
| 202020027-叶国旺 | 偿还应付款（叶国旺-中村村及金川村村内道路维修硬化工程） | 46361.00 | |
| 202050041-彭贵义 | 退还彭贵义建房履约保证金 | 5000.00 | |
| 202020013-衢州醉根建设有限公司 | 偿还应付款（衢州醉根建设有限公司-中村乡中村村双溪梅苑接待设施建设项目） | 168391.00 | |
| 202020023-彭阳齐 | 偿还应付款（彭阳齐-2021年中村乡中村村美丽乡村一般提升村工程） | 150000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市兑换商品—傅兴忠 | 1590.00 |
| 21211-绿化环卫费 | 翻斗车—余竹根 | 400.00 | |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 2022年10月-11月份公益性岗位工资 | 720.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 中村村美丽乡村建设节点规划设计费 | 28500.00 |
| 31107-其他 | 创文整治-中村村叶玉英户乱石乱堆放整治清理 | 1325.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-红高粱种植 | 化肥农药、高梁种子—开化华素农资有限公司 | 13130.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 办公用品—李庆龙 | 397.00 |
| 54102-办公费 | 办公楼用网络面板—开化全明手机店 | 150.00 | |
| 54108-会务费用 | 办公用茶叶 | 2880.00 | |
| 54115-水电费 | 2022年11月份电费 | 1696.33 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 电梯检验费—衢州市特种设备检验中心 | 850.00 | |
| 54121-制作费 | 创文整治（中村村办公楼标识、标牌制作及拆除安装费用）—开化创杰广告经营部 | 16069.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 淳溪自来水维修工资—代付 | 1740.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村路灯线路整治工资—代付 | 480.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底叶同坞做防火带工资—代付 | 1100.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村至电站路边清理工资—代付 | 990.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 2022年11月份贷款利息 | 1162.50 |
| 55107-利息支出 | 2022年11月贷款利息 | 2325.00 | |
| 四、期末结存合计 | 294566.03 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 294566.03 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-12-07 | ||
