村级货币资金收支明细表张村村11月
时间：2023-01-09 14:26
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-11 -- 2022-11 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 250854.32 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 250854.32 | ||
| 二、本期收入合计： | 54582.93 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202080006-中国电信股份有限公司 | 村文化广场显示屏建设工程保证金—中国电信股份有限公司 | 10000.00 |
| 202110003-程志勇 | 2022年上半年交通协管员工资—程志勇 | 12000.00 | |
| 202110001-崔志东 | 2022年上半年交通协管员工资—崔志东 | 12000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年食堂餐费 | 1617.00 |
| 241-专项应付款 | 24109-公益性岗位补贴 | 公益性岗位工资补贴 | 5400.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年市级除四害示范村资金补助 | 10000.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴资金 | 3430.93 | |
| 541-管理费用 | 541120002-办公用通讯费 | 叶良洪退多支付宽带费款 | 135.00 |
| 三、本期支出合计： | 53167.15 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15120-水泵 | 村购抗旱水泵及配件—王燕 | 3970.00 |
| 15120-水泵 | 村消防站购买消防水泵及配件—王燕 | 11200.00 | |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购买卡片—开化锋行计算机经营部 | 400.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购物—余渭槐 | 455.50 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—方建庭 | 46.50 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购猪肉 | 930.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购蔬菜—夏琴音 | 700.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—江翠芳 | 306.50 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—方建庭 | 110.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购物—余渭槐 | 725.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—夏琴音 | 927.10 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—江翠芳 | 560.40 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购猪肉 | 1653.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜油—宋红女 | 240.00 | |
| 241-专项应付款 | 24109-公益性岗位补贴 | 2022年8--11月份村公益性岗位工资—洪金女 | 1440.00 |
| 24109-公益性岗位补贴 | 2022年8--11月份村公益性岗位工资—李末娣 | 1440.00 | |
| 24109-公益性岗位补贴 | 2022年8--11月份公益性岗位工资—程顺红 | 1440.00 | |
| 541-管理费用 | 54122-预决算、审计费用 | 古树保护工程预算、决算费用—衢州鸿成建设有限公司 | 4000.00 |
| 54199-其他零星管理费用 | 村财务室安装窗帘—叶景芳 | 847.00 | |
| 54199-其他零星管理费用 | 村贷款担保费—浙江菇联融资担保有限公司 | 3200.00 | |
| 54115-水电费 | 2022年10月份村电费 | 2263.51 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 公园设施修理工资—代付 | 1980.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 社工站布置工资—代付 | 150.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 绿化浇水工资—代付 | 140.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 社工站清理、清洁工资—代付 | 875.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 绿化浇水工资 —代付 | 230.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村破损路面修复工资—代付 | 920.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 绿化浇水工资—代付 | 280.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 原村水管维修工资—代付 | 1240.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创国卫迎检工资—代付 | 1580.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 文化礼堂清理工资—代付 | 380.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 清洁卫生工资—代付 | 795.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 村污水管纳管维修工资—代付 | 1340.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 官路边油茶抚育—代付 | 1940.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 农户邹林松屋边污水维修—代付 | 305.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 学校后新区等污水窨井盖更换工资—代付 | 560.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 村办公室宽带费—叶良洪 | 500.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 贷款利息 | 507.22 |
| 55107-利息支出 | 贷款利息 | 1123.75 | |
| 55107-利息支出 | 贷款利息 | 966.67 | |
| 55199-其他零星支出 | 村垃圾车修理费—余竹根 | 500.00 | |
| 四、期末结存合计 | 252270.10 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 252270.10 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-12-07 | ||
