村级货币资金收支明细表西畈村11月
时间：2023-01-09 14:25
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-11 -- 2022-11 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 418766.32 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 418766.32 | ||
| 二、本期收入合计： | 9692.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24114-分散供养人员照料护理费 | 分散供养人员照料护理补贴资金（傅振洪） | 92.00 |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 2022年中蜂养殖保险理赔赔偿款 | 9600.00 |
| 三、本期支出合计： | 350385.42 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15115-水泵 | 村级（饮用水）自来水抗旱材料款—许新国 | 2800.00 |
| 15115-水泵 | 抗旱抽水泵—王燕 | 3338.00 | |
| 15114-打印机 | 打印机—开化杰晖监控设备商行 | 1500.00 | |
| 15105-笔记本电脑 | 笔记本电脑—开化杰晖监控设备商行 | 4600.00 | |
| 154-在建工程 | 15433-2022年开化县小型农田基础设施建设工程 | 村小型农田基础设施建设工程款—傅志东 | 80000.00 |
| 154260002-中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境设施提升项目 | 叶长庚将军馆周边环境设施提升项目—傅桂萍 | 200000.00 | |
| 154260002-中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境设施提升项目 | 中村乡西畈村叶长庚将军陈列馆周边环境提升工程审计费 | 3000.00 | |
| 241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 公益性岗位工资—邹海生 | 720.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 节地生态公墓项目土地补偿费—代付 | 41078.00 |
| 541-管理费用 | 54123-工程预决算审计费支出 | 2022年开化县小型农田基础设施建设项目预算费 | 3000.00 |
| 54115-水电费 | 西畈村11月份电费 | 444.42 | |
| 54102-办公费 | 村级办公耗材—开化杰晖监控设备商行 | 1170.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村级贷款利息 | 2325.00 |
| 55199-其他零星支出 | 村级（饮用水）自来水抗旱材料款—许新国 | 4160.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 水泥款—开化天童水泥有限公司 | 2250.00 | |
| 四、期末结存合计 | 78072.90 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 78072.90 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-12-07 | ||
