村级货币资金收支明细表光明村11月
时间：2023-01-09 14:23
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-11 -- 2022-11 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 295123.31 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 255123.31 | ||
| 二、本期收入合计： | 87305.75 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 112-应收款 | 11205-方宝根 | 村出售红高粱款—方宝根 | 15080.00 |
| 11204-方万君 | 村出售红高粱款—方万君 | 28002.00 | |
| 241-专项应付款 | 24108-公益性岗位 | 公益性岗位工资补贴 | 720.00 |
| 241050001-部门结对帮扶资金 | 总工会结对帮扶资金 | 40000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮农民一次性补贴资金 | 3503.75 |
| 三、本期支出合计： | 90562.23 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15118-水泵 | 抗旱物资购水泵—开化优旺机电经营部 | 2785.00 |
| 241-专项应付款 | 24108-公益性岗位 | 公益性岗位工资—张桃娟 | 360.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 道源至西畈，道源至金竹山古道清理及维护—开化鲍氏家庭农场 | 27800.00 |
| 31108-历年积累 | 山林抚育—开化鲍氏家庭农场—开化鲍氏家庭农场 | 24500.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2022种植油菜 | 道源自然村播种油菜工资—代付 | 4400.00 |
| 40104-2022种植油菜 | 道源自然村播种油菜工资—代付 | 4015.00 | |
| 40104-2022种植油菜 | 道源油菜种植工资—代付 | 5280.00 | |
| 541-管理费用 | 54121-工程预决算费用 | 工程预结算费—开化天纵建筑工程技术服务部 | 1500.00 |
| 54121-工程预决算费用 | 工程预结算费—开化天纵建筑技术服务部 | 1500.00 | |
| 54121-工程预决算费用 | 工程审计—浙江天健工程造价咨询有限公司 | 3000.00 | |
| 54115-水电费 | 光明村11月份电费 | 547.23 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 留守儿童宽带费—叶良洪 | 365.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理油菜田坎杂草工资—代付 | 990.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源公墓清理杂草工资—代付 | 1100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修理水毁水沟工资—代付 | 770.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源自然村高粱地割草工资—代付 | 1870.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源自然村清理卫生工资—代付 | 1300.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理河道杂草工资—代付 | 2310.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理村庄卫生工资—代付 | 1720.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理白色垃圾工资—代付 | 2140.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理村庄乱堆乱放工资—代付 | 2310.00 | |
| 四、期末结存合计 | 291866.83 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 251866.83 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-12-07 | ||
