村级货币资金收支明细表中村村8月
时间：2022-09-13 09:03
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-08 -- 2022-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 271771.53 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 271771.53 | ||
| 二、本期收入合计： | 1025313.25 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 20216-开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 开化县商贸城店面出租保证金—开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 10000.00 |
| 221-长期借款及应付款 | 22102-开化农商行 | 购买孵化园工业厂房贷款—开化农商行 | 600000.00 |
| 241-专项应付款 | 24121-沐心谷项目-余坞寺土地流转租金 | 余坞寺土地流转租金（2022年） | 173286.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 叶明全退2021年9月份误工工资 | 330.00 |
| 501-经营收入 | 50101-土地出租收入 | 余坞寺土地流转租金（2022年） | 7393.00 |
| 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 市重点帮促补助资金 | 10000.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年森林生态效益补偿资金 | 36337.00 | |
| 52201-补助收入 | 两非整治资金 | 80025.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金 | 43980.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年种粮一次性补贴 | 13962.25 | |
| 三、本期支出合计： | 70407.47 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15461-村非粮化整治项目 | 高韩畈抛田种高梁—代付 | 1430.00 |
| 202-应付款 | 202050044-江丽霞 | 退还建房履约保证金—江丽霞 | 5000.00 |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 公益性岗位2022年6-8月份工资 | 2160.00 |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 中村村抛荒田油菜种植机械收割服务费项金祥 | 21150.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2022年8月份电费 | 1899.97 |
| 541010006-疫情防控工资 | 村委会卡口疫情值班—史连新 | 700.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 村委会卡口疫情值班—史连新 | 300.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测上门通知 | 800.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测上门通知—代付 | 400.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测上门通知—代付 | 400.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测上门通知—代付 | 400.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 中村村委会疫情卡口值班—史连新 | 700.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测淳溪自然村通知叫人 | 800.00 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 全员核酸检测池塘底自然村通知叫人 | 400.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理工资—代付 | 1210.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理立新村庄清理卫生 | 1790.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理中村村庄清理卫生 | 1880.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理池塘底村庄清理卫生 | 1800.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理淳溪村庄清理卫生 | 1530.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底公墓清理除草—代付 | 440.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 淳溪公墓清理杂草—代付 | 1430.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底水渠引水清理工资—代付 | 605.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 创文整治卫生清理立新村庄清理卫生—代付 | 1390.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 桥头防护栏防洪堤修筑工资—代付 | 1980.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底公墓清理—代付 | 990.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 中村村双溪梅苑接待中心宽带服务费 | 12400.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 换届回头看民主测评误工工资—代付 | 360.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表大会误工工资 | 960.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表大会误工工资 | 1360.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 2022年6月20日洪灾购砂石料用于做临时堤坝—姚志群 | 2280.00 |
| 55107-利息支出 | 中村村信用社贷款2022年8月份利息 | 1162.50 | |
| 55107-利息支出 | 中村村信用社贷款2022年8月利息 | 300.00 | |
| 四、期末结存合计 | 1226677.31 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1226677.31 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-09-11 | ||
