村级货币资金收支明细表张村村8月
时间：2022-09-13 09:02
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-08 -- 2022-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 172762.37 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 172762.37 | ||
| 二、本期收入合计： | 208061.07 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 20216-开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 开化县商贸城店面出租保证金—开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 10000.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 村老年食堂7月份餐费 | 1392.00 |
| 241-专项应付款 | 24114-两非整治资金 | 两非整治租金（39.63亩） | 11889.00 |
| 501-经营收入 | 501020002-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园厂房租金 | 50000.00 |
| 501020002-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园厂房租金 | 50000.00 | |
| 501020001-村集体房屋租金 | 张村村原办公场所租金（8-10月） | 6000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年森林生态效益补偿资金 | 35448.00 |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批补助资金 | 33630.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年种粮一次性补贴资金 | 9702.07 | |
| 三、本期支出合计： | 59574.06 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15110-电脑 | 办公电脑购买—开化杰辉监控设备商行 | 9900.00 |
| 202-应付款 | 202010015-九组 | 第九组排水渠清理—代付 | 300.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购猪肉—开化立农家庭农场 | 1268.00 |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—夏琴音 | 811.70 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购菜—江翠芳 | 290.90 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 老年人食堂购日用品—余渭槐 | 663.00 | |
| 21217-老年活动中心费用 | 购菜油—宋红女 | 240.00 | |
| 241-专项应付款 | 24109-公益性岗位补贴 | 公益性岗位2022年6-7月份工资—徐成美 | 720.00 |
| 24109-公益性岗位补贴 | 2022年6-7月份公益性岗位工资—王华强 | 720.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 村公墓零星提升工程—程建华 | 26089.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2022年7月份电费 | 2659.38 |
| 541010007-疫情防控工资 | 疫情防控—叶菊芝 | 315.00 | |
| 541010007-疫情防控工资 | 疫情防控—叶菊芝 | 315.00 | |
| 541010007-疫情防控工资 | 全员核酸检测工资—代付 | 285.00 | |
| 541010007-疫情防控工资 | 全员核酸检测—代付 | 290.00 | |
| 541010007-疫情防控工资 | 疫情防控—代付 | 495.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创文整治清理垃圾—代付 | 605.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 全员核酸检测—代付 | 95.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创文整治清理卫生—代付 | 1320.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 全员核酸检测工资—代付 | 195.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 游步道清理工资—代付 | 640.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 无蚊村创建整治工资—代付 | 1390.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 公墓防火清理工资—代付 | 600.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 农民街种花工资—代付 | 1060.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创文整治清理垃圾—代付 | 410.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 全员核酸检测 | 240.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议—代付 | 1500.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 疫情防控—叶菊芝 | 315.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | “浙里康养”老年人自理能力筛查工资—代付 | 950.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议—代付 | 1700.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | “浙里康养”老年人自理能力筛查工资—代付 | 570.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1498.33 |
| 55107-利息支出 | 村贷款利息 | 1123.75 | |
| 四、期末结存合计 | 321249.38 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 321249.38 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-09-11 | ||
