村级货币资金收支明细表西畈村8月
时间:2022-09-13 09:01
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2022-08 -- 2022-08 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 345736.03 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 345736.03 | ||
二、本期收入合计: | 298147.70 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 20211-开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 开化商贸城店面出租保证金—开化县金凤凰产业专业合作社 | 10000.00 |
202030008-傅志东 | 西畈村小型农田基础设施建设工程保证金—傅志东 | 20000.00 | |
501-经营收入 | 501020002-物业厂房及民工公寓租金 | 2022年工业园区晨景苑店面租金 | 20000.00 |
501020001-绿色产业孵化园宿舍公寓楼租金 | 2022年孵化园厂房租金 | 50000.00 | |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年一次性种粮补贴 | 1692.70 |
52201-补助收入 | 2022年生态效益补偿资金 | 178395.00 | |
52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第以一批以奖代补资金 | 16260.00 | |
531-其他收入 | 53105-报名费 | 西畈村小型农田基础设施建设项目报名费 | 1800.00 |
三、本期支出合计: | 235091.45 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换费用 | 村级垃圾超市兑换商品—开化县忠明杂货商行 | 3200.00 |
21215-公益设施建设维护费 | 汪坑村路灯安装建设费用—吾先荣 | 7940.00 | |
212060003-卫生防疫支出 | 村级防疫用品—开化县忠明杂货商行 | 4200.00 | |
221-长期借款及应付款 | 22101-开化农商行 | 归还飞地项目贷款本金 | 200000.00 |
241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 西畈村公益性岗位工资2022年6-8月 | 1080.00 |
541-管理费用 | 54117-设备维修 | 村级办公电脑、打印机维修—开化金美电脑商行 | 930.00 |
54199-其他零星管理费用 | 村级应急广播安装—开化华数广电网络有限公司 | 4740.00 | |
54115-水电费 | 西畈村8月份电费 | 439.06 | |
54102-办公费 | 办公耗材款—开化金美电脑商行 | 2000.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 公墓清理工资—代付 | 1600.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 游步道清理工资—代付 | 1850.00 | |
551-其他支出 | 55107-利息支出 | 偿还飞地项目贷款利息 | 1451.39 |
55107-利息支出 | 西畈村8月份贷款利息 | 2325.00 | |
55199-其他零星支出 | 办公室日用品—开化县忠明杂货商行 | 1000.00 | |
55199-其他零星支出 | 化肥农药—开化余渭槐农资经营部 | 2336.00 | |
四、期末结存合计 | 408792.28 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 408792.28 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2022-09-11 |