村级货币资金收支明细表西畈村8月
时间:2022-09-13 09:01 来源: 中村乡 浏览次数:
村级货币资金收支明细表
2022-08 -- 2022-08
公布单位(盖章):中村乡-中村乡西畈村股份经济合作社-西畈村股份经济合作社账本金额单位:元
一、期初结存货币资金合计:345736.03
     其中:现      金0.00
           银行存款345736.03
二、本期收入合计:298147.70
总账科目内容
明细科目摘要说明金额
202-应付款20211-开化县金凤凰茶叶专业合作社开化商贸城店面出租保证金—开化县金凤凰产业专业合作社10000.00
202030008-傅志东西畈村小型农田基础设施建设工程保证金—傅志东20000.00
501-经营收入501020002-物业厂房及民工公寓租金2022年工业园区晨景苑店面租金20000.00
501020001-绿色产业孵化园宿舍公寓楼租金2022年孵化园厂房租金50000.00
522-补助收入52201-补助收入2022年一次性种粮补贴1692.70
52201-补助收入2022年生态效益补偿资金178395.00
52201-补助收入2022年农村清洁工程第以一批以奖代补资金16260.00
531-其他收入53105-报名费西畈村小型农田基础设施建设项目报名费1800.00
三、本期支出合计:235091.45
总账科目         内容
明细科目摘要说明金额
212-应付福利费21216-垃圾超市兑换费用村级垃圾超市兑换商品—开化县忠明杂货商行3200.00
21215-公益设施建设维护费汪坑村路灯安装建设费用—吾先荣7940.00
212060003-卫生防疫支出村级防疫用品—开化县忠明杂货商行4200.00
221-长期借款及应付款22101-开化农商行归还飞地项目贷款本金200000.00
241-专项应付款24112-公益性岗位补贴西畈村公益性岗位工资2022年6-8月1080.00
541-管理费用54117-设备维修村级办公电脑、打印机维修—开化金美电脑商行930.00
54199-其他零星管理费用村级应急广播安装—开化华数广电网络有限公司4740.00
54115-水电费西畈村8月份电费439.06
54102-办公费办公耗材款—开化金美电脑商行2000.00
541010003-误工及零散工资公墓清理工资—代付1600.00
541010003-误工及零散工资游步道清理工资—代付1850.00
551-其他支出55107-利息支出偿还飞地项目贷款利息1451.39
55107-利息支出西畈村8月份贷款利息2325.00
55199-其他零星支出办公室日用品—开化县忠明杂货商行1000.00
55199-其他零星支出化肥农药—开化余渭槐农资经营部2336.00
四、期末结存合计408792.28
     其中:现      金0.00
           银行存款408792.28
制单人:江雄英公开日期:2022-09-11