村级货币资金收支明细表坑口村8月
时间：2022-09-13 08:59
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-08 -- 2022-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡坑口村股份经济合作社-中村乡坑口村股份经济合作社 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 235909.54 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 235909.54 | ||
| 二、本期收入合计： | 319302.80 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202040016-余水娟 | 美丽乡村项目建设保证金—余水娟 | 50000.00 |
| 202040017-宋学英 | 坑口村幸福食堂项目工程保证金—宋学英 | 10000.00 | |
| 501-经营收入 | 501020001-绿色产业孵化园宿舍公寓楼租金 | 2022年孵化园宿舍楼租金 | 50000.00 |
| 501020002-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金 | 31200.00 |
| 52201-补助收入 | 两非整治资金 | 9291.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年一次性种粮补助 | 10791.80 | |
| 52201-补助收入 | 2022年森林效益补偿资金 | 90195.00 | |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 垃圾超市废品出售款 | 275.00 |
| 53199-其他零星收入 | 电线杆损坏赔偿款 | 4050.00 | |
| 53105-报名费 | 坑口村美丽乡村建设项目报名费 | 6500.00 | |
| 53105-报名费 | 坑口村幸福食堂建设项目报名费 | 7000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 33177.88 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15437-非粮化整治项目 | 高粱种子、化肥、农药—开化素华农资有限公司 | 9910.00 |
| 15437-非粮化整治项目 | 坑口青阳畈高粱基地扶育管理—代付 | 2450.00 | |
| 15437-非粮化整治项目 | 坑口青阳畈高粱基地扶育管理—代付 | 2510.00 | |
| 212-应付福利费 | 212060003-卫生防疫支出 | 疫情防控物资口罩—开化县葆康堂药店 | 344.50 |
| 241-专项应付款 | 24112-公益性岗位补贴 | 2022年6-7月份公益性岗位工资—汪土星 | 720.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 村委会办公用品—开化金美电脑商行 | 3055.00 |
| 54115-水电费 | 2022年8月份电费 | 1528.38 | |
| 541010006-疫情防控工资 | 坑口核酸检测点工作人员 | 200.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议 | 900.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议 | 550.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口、瑶田清理灌溉水沟工资—代付 | 3700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口、瑶田清理灌溉水沟工资—代付 | 1700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 村头自然村村庄卫生整治工资—代付 | 1100.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口村头自然村防洪堤机械劈杂草 | 700.00 | |
| 541010004-误工及零散工资 | 坑口、村头自然村河道白色垃圾整治 | 3420.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村道路时控开关维修更换—开化洪梅灯具经营部 | 390.00 |
| 四、期末结存合计 | 522034.46 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 522034.46 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-09-11 | ||
