村级货币资金收支明细表光明村8月
时间：2022-09-13 08:58
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-08 -- 2022-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 189622.28 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 149622.28 | ||
| 二、本期收入合计： | 142017.48 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 501-经营收入 | 501020002-工业园区物业厂房及民工公寓租金 | 2022年工业园区晨景苑店面租金 | 20000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年一次性种粮补助 | 9907.98 |
| 52201-补助收入 | 2022年森林生态效益补偿资金 | 52013.50 | |
| 52201-补助收入 | 两非整治资金 | 21786.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金 | 38310.00 | |
| 三、本期支出合计： | 19750.14 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15451-非粮化整治项目 | 高粱治虫 施肥工资—代付 | 880.00 |
| 15451-非粮化整治项目 | 红高粱拔草，除虫工资—代付 | 1870.00 | |
| 15451-非粮化整治项目 | 高粱除草工资—代付 | 1870.00 | |
| 15451-非粮化整治项目 | 红高粱施肥，除草工资—代付 | 1980.00 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换费用 | 垃圾兑换超市用品—余渭槐 | 1453.00 |
| 241-专项应付款 | 24108-公益性岗位 | 保洁工资（公益性岗位6-7月）—代付 | 1440.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 办公用品—开化网络科技工作室 | 400.00 |
| 54115-水电费 | 2022年8月份电费 | 757.14 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 疫情防控摸排外来人员工资—方广达 | 600.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 疫情防控摸排外来人员工资—方广达 | 700.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第22-23次全员核酸检测工资 | 1000.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第20-21次全员核酸检测工资 | 800.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第19次全员核酸检测工资 | 400.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第17次全员核酸检测工资 | 400.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第18次全员核酸检测工资 | 400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑公墓清理工资—代付 | 1980.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 村搞卫生工资—代付 | 400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄自然村清理泥沙淤泥工资—胡显梅 | 330.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 康庄路修剪绿化苗工资—代付 | 330.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源公墓清理茅杆 杂草工资—代付 | 1760.00 | |
| 四、期末结存合计 | 311889.62 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 271889.62 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-09-11 | ||
