村级货币资金收支明细表曹门村8月
时间:2022-09-13 08:58 来源: 中村乡 浏览次数:
村级货币资金收支明细表
2022-08 -- 2022-08
公布单位(盖章):中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本金额单位:元
一、期初结存货币资金合计:836228.59
     其中:现      金0.00
           银行存款836228.59
二、本期收入合计:335966.45
总账科目内容
明细科目摘要说明金额
202-应付款202010003-一、七组2022年森林生态效益补偿资金—1.7组36470.00
202010004-二组2022年森林生态效益补偿资金—2组4322.50
202010005-三组2022年森林生态效益补偿资金—3组8837.50
202010006-四组2022年森林生态效益补偿资金—4组3080.00
202010007-五组2022年森林生态效益补偿资金—5组5110.00
202010008-六组2022年森林生态效益补偿资金—6组1225.00
501-经营收入501050002-油菜籽收入村集体油菜籽227.50
501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金2022年孵化园工业厂房租金50000.00
501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金2022年孵化园工业厂房租金50000.00
522-补助收入52201-补助收入2022年种粮一次性补贴10758.95
52201-补助收入2022年森林生态效益补偿资金 13895.00
52201-补助收入两非整治资金78969.00
52201-补助收入2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金30030.00
531-其他收入53199-其他零星收入村垃圾超市出售废品41.00
53199-其他零星收入2022年油菜种植保险理赔费43000.00
三、本期支出合计:121527.96
总账科目         内容
明细科目摘要说明金额
154-在建工程15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目2022年中村乡曹门村红高粱种植项目(红高粱治虫)605.00
15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目2022年中村乡曹门村红高粱种植项目(红高粱除草)2475.00
154320002-移民项目—曹门村综合楼建设工程中村乡曹门村综合楼建设工程(第4笔工程款)100000.00
202-应付款202010003-一、七组蒋坑底自然村路灯电费(一七组支付)41.85
202010003-一、七组一七组蒋坑底公墓清理杂草—1.7组220.00
202010005-三组石灰岭自然村路灯电费(3组支付)55.80
202010008-六组曹门自然村路灯电费(6组支付)68.63
212-应付福利费21216-垃圾超市兑换用品垃圾兑换超市用品—余渭槐734.00
241-专项应付款24111-公益性岗位补贴2022年6月-8月公益性岗位工资—马小卫1080.00
24111-公益性岗位补贴2022年公益性岗位工资(郑君萍)1080.00
311-公积公益金31108-历年积累村综合楼广场清理和平整费用—胡新平10200.00
541-管理费用54102-办公费村委会用办公用品—余渭槐219.50
54115-水电费村委会电费333.68
541010003-误工及零散工资疏通池塘边污水管道(方土尧)220.00
541010003-误工及零散工资后岗劈草开路工资—代付550.00
541010003-误工及零散工资曹门水保工程抽样检测(方根林)110.00
541010003-误工及零散工资张家溪排渠除草清淤(张有星)110.00
541010003-误工及零散工资猪头形永保农田劈草—程树宏440.00
541010003-误工及零散工资房前屋后清理垃圾—代付480.00
541010003-误工及零散工资修复龙洞水毁道路—代付880.00
541010099-会议及其他人员报酬垃圾兑换超市运行(张和生)40.00
551-其他支出55199-其他零星支出村委会用日用品—余渭槐422.00
55106-利息支出贷款利息(月息)1162.50
四、期末结存合计1050667.08
     其中:现      金0.00
           银行存款1050667.08
制单人:江雄英公开日期:2022-09-11