村级货币资金收支明细表曹门村8月
时间：2022-09-13 08:58
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-08 -- 2022-08 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 836228.59 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 836228.59 | ||
| 二、本期收入合计： | 335966.45 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202010003-一、七组 | 2022年森林生态效益补偿资金—1.7组 | 36470.00 |
| 202010004-二组 | 2022年森林生态效益补偿资金—2组 | 4322.50 | |
| 202010005-三组 | 2022年森林生态效益补偿资金—3组 | 8837.50 | |
| 202010006-四组 | 2022年森林生态效益补偿资金—4组 | 3080.00 | |
| 202010007-五组 | 2022年森林生态效益补偿资金—5组 | 5110.00 | |
| 202010008-六组 | 2022年森林生态效益补偿资金—6组 | 1225.00 | |
| 501-经营收入 | 501050002-油菜籽收入 | 村集体油菜籽 | 227.50 |
| 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
| 501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮一次性补贴 | 10758.95 |
| 52201-补助收入 | 2022年森林生态效益补偿资金 | 13895.00 | |
| 52201-补助收入 | 两非整治资金 | 78969.00 | |
| 52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金 | 30030.00 | |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 村垃圾超市出售废品 | 41.00 |
| 53199-其他零星收入 | 2022年油菜种植保险理赔费 | 43000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 121527.96 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目（红高粱治虫） | 605.00 |
| 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目（红高粱除草） | 2475.00 | |
| 154320002-移民项目—曹门村综合楼建设工程 | 中村乡曹门村综合楼建设工程（第4笔工程款） | 100000.00 | |
| 202-应付款 | 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费（一七组支付） | 41.85 |
| 202010003-一、七组 | 一七组蒋坑底公墓清理杂草—1.7组 | 220.00 | |
| 202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费（3组支付） | 55.80 | |
| 202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费（6组支付） | 68.63 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾兑换超市用品—余渭槐 | 734.00 |
| 241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 2022年6月-8月公益性岗位工资—马小卫 | 1080.00 |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2022年公益性岗位工资（郑君萍） | 1080.00 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 村综合楼广场清理和平整费用—胡新平 | 10200.00 |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 村委会用办公用品—余渭槐 | 219.50 |
| 54115-水电费 | 村委会电费 | 333.68 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 疏通池塘边污水管道（方土尧） | 220.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 后岗劈草开路工资—代付 | 550.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 曹门水保工程抽样检测（方根林） | 110.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 张家溪排渠除草清淤（张有星） | 110.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 猪头形永保农田劈草—程树宏 | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 房前屋后清理垃圾—代付 | 480.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修复龙洞水毁道路—代付 | 880.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 垃圾兑换超市运行（张和生） | 40.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村委会用日用品—余渭槐 | 422.00 |
| 55106-利息支出 | 贷款利息（月息） | 1162.50 | |
| 四、期末结存合计 | 1050667.08 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1050667.08 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-09-11 | ||
