村级货币资金收支明细表曹门村8月
时间:2022-09-13 08:58
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2022-08 -- 2022-08 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 836228.59 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 836228.59 | ||
二、本期收入合计: | 335966.45 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202010003-一、七组 | 2022年森林生态效益补偿资金—1.7组 | 36470.00 |
202010004-二组 | 2022年森林生态效益补偿资金—2组 | 4322.50 | |
202010005-三组 | 2022年森林生态效益补偿资金—3组 | 8837.50 | |
202010006-四组 | 2022年森林生态效益补偿资金—4组 | 3080.00 | |
202010007-五组 | 2022年森林生态效益补偿资金—5组 | 5110.00 | |
202010008-六组 | 2022年森林生态效益补偿资金—6组 | 1225.00 | |
501-经营收入 | 501050002-油菜籽收入 | 村集体油菜籽 | 227.50 |
501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
501020001-绿色产业孵化园工业厂房租金 | 2022年孵化园工业厂房租金 | 50000.00 | |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年种粮一次性补贴 | 10758.95 |
52201-补助收入 | 2022年森林生态效益补偿资金 | 13895.00 | |
52201-补助收入 | 两非整治资金 | 78969.00 | |
52201-补助收入 | 2022年农村清洁工程第一批以奖代补资金 | 30030.00 | |
531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 村垃圾超市出售废品 | 41.00 |
53199-其他零星收入 | 2022年油菜种植保险理赔费 | 43000.00 | |
三、本期支出合计: | 121527.96 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
154-在建工程 | 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目(红高粱治虫) | 605.00 |
15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目(红高粱除草) | 2475.00 | |
154320002-移民项目—曹门村综合楼建设工程 | 中村乡曹门村综合楼建设工程(第4笔工程款) | 100000.00 | |
202-应付款 | 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯电费(一七组支付) | 41.85 |
202010003-一、七组 | 一七组蒋坑底公墓清理杂草—1.7组 | 220.00 | |
202010005-三组 | 石灰岭自然村路灯电费(3组支付) | 55.80 | |
202010008-六组 | 曹门自然村路灯电费(6组支付) | 68.63 | |
212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾兑换超市用品—余渭槐 | 734.00 |
241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 2022年6月-8月公益性岗位工资—马小卫 | 1080.00 |
24111-公益性岗位补贴 | 2022年公益性岗位工资(郑君萍) | 1080.00 | |
311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 村综合楼广场清理和平整费用—胡新平 | 10200.00 |
541-管理费用 | 54102-办公费 | 村委会用办公用品—余渭槐 | 219.50 |
54115-水电费 | 村委会电费 | 333.68 | |
541010003-误工及零散工资 | 疏通池塘边污水管道(方土尧) | 220.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 后岗劈草开路工资—代付 | 550.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 曹门水保工程抽样检测(方根林) | 110.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 张家溪排渠除草清淤(张有星) | 110.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 猪头形永保农田劈草—程树宏 | 440.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 房前屋后清理垃圾—代付 | 480.00 | |
541010003-误工及零散工资 | 修复龙洞水毁道路—代付 | 880.00 | |
541010099-会议及其他人员报酬 | 垃圾兑换超市运行(张和生) | 40.00 | |
551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村委会用日用品—余渭槐 | 422.00 |
55106-利息支出 | 贷款利息(月息) | 1162.50 | |
四、期末结存合计 | 1050667.08 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 1050667.08 | ||
制单人:江雄英 | 公开日期:2022-09-11 |