村级货币资金收支明细表张村村7月
时间：2022-08-10 10:38
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-07 -- 2022-07 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡张村村股份经济合作社-张村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 222936.38 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 222936.38 | ||
| 二、本期收入合计： | 26245.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 郑志福退2017年-2018年重复领取报酬 | 5850.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年村级组织运转第二批补助资金 | 10000.00 |
| 52201-补助收入 | 2016年生态指导员联系村补助资金 | 10000.00 | |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 村出售废报纸 | 395.00 |
| 三、本期支出合计： | 76419.01 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202070037-吾渭民 | 退还建房履约金—吾渭民 | 15000.00 |
| 202070034-程戬珍 | 退还建设履约金—程戬珍 | 15000.00 | |
| 202070032-许新国 | 退建房保证金—许新国 | 15000.00 | |
| 202070030-洪根法 | 退建房保证金—洪根法 | 15000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21298-其他应付福利费 | 农房保险费—中国人民财产保险公司 | 879.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 6月份电费 | 1472.51 |
| 54102-办公费 | 办公耗材—开化杰晖监控设备商行 | 2310.00 | |
| 541010007-疫情防控工资 | 疫情防控—叶菊芝 | 315.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 老年幸福食堂维修—代付户 | 1605.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 河道清淤—代付户 | 400.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 清洁卫生—代付 | 955.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 拦水做坝工资—代付 | 400.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 创文整治工资—代付 | 445.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 水毁水渠、水沟维修工资—代付 | 1480.00 | |
| 541010003-村误工及零星工资 | 老年幸福食堂维修工资—代付 | 1030.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 全员核酸检测—代付户 | 380.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 全员核酸检测—代付 | 375.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 普查调查工资—代付 | 890.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 普查调查工资—代付 | 585.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 张村文化礼堂宽带费—程书仙 | 360.00 | |
| 551-其他支出 | 55107-利息支出 | 利息 | 1087.50 |
| 55107-利息支出 | 利息 | 1450.00 | |
| 四、期末结存合计 | 172762.37 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 172762.37 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-08-01 | ||
