村级货币资金收支明细表中村村10月
时间：2022-11-09 09:08
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-10 -- 2022-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡中村村股份经济合作社-中村村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 465164.94 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 465164.94 | ||
| 二、本期收入合计： | 763585.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24122-开化县绿色共富产业园项目 | 开化县绿色共富产业园项目区域协调专项资金 | 550000.00 |
| 24116-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位工资补贴 | 4320.00 | |
| 24115-沐心谷游学营地项目道路拓宽征地款 | 中村村沐心谷项目资金 | 100000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村人居环境综合整治提升工作补助资金 | 34265.00 |
| 561-投资收益 | 561010001-光伏小康工程股份分红 | 2021年第二批光伏小康股份分红款 | 75000.00 |
| 三、本期支出合计： | 637295.50 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202050058-余建新 | 退还余建新建房履约保证金—余建新 | 15000.00 |
| 202060012-彭三林 | 退还彭三林工程质量保证金（沐心谷研学项目中村村段道路拓宽工程） | 10000.00 | |
| 202120001-开化县三江生态工业投资有限公司 | 偿还应付款—开化县三江生态工业投资有限公司 | 550000.00 | |
| 202050055-叶有宏 | 退还叶有宏建房履约保证金—叶有宏 | 15000.00 | |
| 202050036-童冠芹 | 退还童冠芹建房履约保证金—童冠芹 | 5000.00 | |
| 212-应付福利费 | 21216-垃圾超市兑换用品 | 垃圾超市况换商品——傅兴忠 | 1990.00 |
| 241-专项应付款 | 24116-公益性岗位补贴 | 2022年9月份低收入农户公益性岗位工资—余光强 | 360.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 创文整治-中村村建筑垃圾填埋场平整场地—叶良福 | 2700.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-红高粱种植 | 高粱病虫害防治费—开化县华意家庭农场 | 3120.00 |
| 40103-红高粱种植 | 高粱种植耕种费—开化县华意家庭农场 | 8320.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 缴纳城镇土地使用税及滞纳金 | 53.52 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2022年10月份电费 | 1567.98 |
| 54122-预结算审计费 | 扶持村集体经济发展试点项目专项审计费 | 6000.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 立新村庄卫生清理工资—代付 | 2600.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底修理自来水工资—代付 | 1330.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 梅园绿化苗木浇水工资—代付 | 660.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 中村村庄卫生清理工资—代付 | 1595.00 | |
| 541010003-村误工工资及零散工资 | 池塘底村庄卫生清理工资—代付 | 2220.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表大会（巡察反馈会） | 2080.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 创文用品—开化县创辉办公用品配送中心 | 532.00 |
| 55107-利息支出 | 付信用社贷款2022年10月份利息 | 1125.00 | |
| 55107-利息支出 | 付信用社2022年10月贷款利息 | 2250.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 中村村高坞水毁农田修复—江川米 | 3792.00 | |
| 四、期末结存合计 | 591454.44 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 591454.44 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-11-02 | ||
