村级货币资金收支明细表树范村10月
时间:2022-11-09 09:05
来源:
中村乡
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村级货币资金收支明细表 | |||
2022-10 -- 2022-10 | |||
公布单位(盖章):中村乡-中村乡树范村股份经济合作社-树范村股份经济合作社账本 | 金额单位:元 | ||
一、期初结存货币资金合计: | 533477.92 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 533477.92 | ||
二、本期收入合计: | 378891.07 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
112-应收款 | 11203-国网浙江省电力有限公司开化供电公司 | 村太阳能光伏发电收入 | 19605.07 |
241-专项应付款 | 241040001-部门帮扶资金 | 低收入农户结对帮扶资金 | 30000.00 |
501-经营收入 | 50103-宅基地有偿选位费收入 | 村二新区宅基地择位费 | 150000.00 |
50103-宅基地有偿选位费收入 | 村二新区宅基地择位费 | 151000.00 | |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农场人居环境整治提升工作补助资金 | 26786.00 |
531-其他收入 | 53105-报名费 | 村新区竞价报名费 | 1500.00 |
三、本期支出合计: | 77265.82 | ||
总账科目 | 内容 | ||
明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
202-应付款 | 202060003-衢州市耿智能源科技有限公司 | 树范村光伏发电站建设工程—衢州市耿智新能源科技有限公司 | 50000.00 |
212-应付福利费 | 21208-殡葬费 | 村购墓碑补助—程土良 | 640.00 |
311-公积公益金 | 31108-历年积累 | 树范村非粮化整治补助—代付 | 13263.00 |
541-管理费用 | 54115-水电费 | 树范村2022年10月份电费 | 1366.82 |
541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议工资—代付 | 1400.00 | |
541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会议工资—代付 | 1350.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 创文整治工资—代付 | 1160.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 村装太阳能路灯工资—代付 | 910.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 创文整治清理垃圾工资—代付 | 1965.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 村挖、浇路灯基脚工资—代付 | 1170.00 | |
541010003-误工及其他零散工资 | 村装太阳能路灯工资—代付 | 1430.00 | |
551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 青苗费赔偿—代付 | 1486.00 |
55108-利息支出 | 村购工业厂房贷款利息 | 1125.00 | |
四、期末结存合计 | 835103.17 | ||
其中:现 金 | 0.00 | ||
银行存款 | 835103.17 | ||
制单人:苏凤霞 | 公开日期:2022-11-03 |