村级货币资金收支明细表茅岗村10月
时间：2022-11-09 09:05
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-10 -- 2022-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡茅岗村股份经济合作社-茅岗村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 506038.98 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 506038.98 | ||
| 二、本期收入合计： | 113261.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 241040005-部门结对帮扶资金 | 结对村低收入农户帮扶资金 | 30000.00 |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村人居环境整治提升工作补助资金 | 33261.00 |
| 561-投资收益 | 561010001-光伏小康工程股权分红款 | 2021年第二批光伏小康工程股权分红款 | 50000.00 |
| 三、本期支出合计： | 74771.99 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15108-35GW空调 | 村应急避难安置场所配备物资（美的空调）—开化县凯阳家电有限公司 | 6400.00 |
| 212-应付福利费 | 21217-垃圾超市兑换费用 | 垃圾超市兑换用品—叶金苏 | 2816.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 茅岗樟树底土地出租租金—代付 | 12960.00 |
| 31107-其他 | 钻井及套管（茅岗自然村打深水井一口）—龙游鸿珍钻探服务部 | 31050.00 | |
| 31108-历年积累 | 拆后利用清运建筑废料和运泥土运费（叶宝田） | 3200.00 | |
| 401-生产（劳务）成本 | 40103-芝麻种植 | 茅岗村金竹山高山蔬菜基地芝麻放肥料—代付 | 385.00 |
| 40103-芝麻种植 | 茅岗村金竹山高山蔬菜基地收割芝麻—代付 | 1990.00 | |
| 40104-油菜种植 | 茅岗村金竹山高山蔬菜基地种油菜—代付 | 2350.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 城镇土地使用税（开化金佰汇店面） | 57.26 |
| 50201-上交国家税金 | 城镇土地使用税（开化金佰汇店面） | 146.70 | |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 2022年10月份电费 | 551.03 |
| 54117-设备维修 | 垃圾车维修费—余竹根 | 850.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理金竹山公路碎石工资—代付 | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 茅岗绿化带抗旱浇水工资—代付 | 310.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理茅岗窑棚畈灌渠—代付 | 1320.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理农户大门对联和公告栏工资—代付 | 310.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 茅岗村清理公墓防火带工资—代付 | 2140.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表大会（县委第二巡察组巡察中村乡茅岗村党支部情况反馈会） | 650.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 村应急避难安置场所配备物资 | 2873.00 |
| 55199-其他零星支出 | 村应急避难安置场所配备物资 | 1842.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村应急避难安置场所配备物资—许新国 | 331.00 | |
| 55199-其他零星支出 | 村应急避难安置场所配备物资—傅兴忠 | 1800.00 | |
| 四、期末结存合计 | 544527.99 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 544527.99 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-11-02 | ||
