村级货币资金收支明细表光明村10月
时间:2022-11-09 09:03 来源: 中村乡 浏览次数:
村级货币资金收支明细表
2022-10 -- 2022-10
公布单位(盖章):中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本金额单位:元
一、期初结存货币资金合计:304871.79
     其中:现    金40000.00
           银行存款264871.79
二、本期收入合计:111738.00
总账科目内容
明细科目摘要说明金额
241-专项应付款24108-公益性岗位村低收入农户公益性岗位补贴4320.00
501-经营收入501060001-红高粱村集体出售红高粱24050.00

501020001-村集体房屋租金2022年道源旅游接待中心出租租金28000.00
522-补助收入52201-补助收入2022年农村人居环境综合整治提升工作补助资金29847.00

52201-补助收入2018年浙警示教育基地生态修复补助资金25521.00
三、本期支出合计:121486.48
总账科目

内容
明细科目摘要说明金额
151-固定资产15117-脱粒机高粱脱粒机—开化优旺机电经营部2620.00
154-在建工程15451-非粮化整治项目光明村非粮化抛荒整治复耕复种—代付21786.00
202-应付款202020033-叶全书退还建房履约保证金—叶全书15000.00
311-公积公益金31107-其他廊桥基脚修复工程—方胜全19000.00
401-生产(劳务)成本40104-2022种植油菜播种油菜工资—代付2310.00

40103-2022年红高粱种植收割高粱工资——代付2585.00

40103-2022年红高粱种植高粱脱粒工资—代付880.00

40103-2022年红高粱种植高粱拔草工资—代付880.00

40103-2022年红高粱种植严坑高粱治虫 拔草工资—代付1980.00

40103-2022年红高粱种植收割高及脱粒—代付3080.00

40103-2022年红高粱种植收割高粱工资—代付1760.00
502-经营支出50201-上交国家税金城镇土地使用税99.92

50201-上交国家税金城镇土地使用税146.63
541-管理费用54102-办公费办公用品—开化县胜宏文具商行1086.00

54115-水电费光明村10月份电费497.93

54117-设备维修文化礼堂音响维修—开化诚至电脑商行380.00

54117-设备维修显示屏维修—开化县拓者广告经营部500.00

541010006-疫情防控费用第27次全员核酸检测测温—代付400.00

541010003-误工及零散工资创文清理垃圾—代付2640.00

541010003-误工及零散工资创文清理垃圾工资—代付4070.00

541010003-误工及零散工资创文清理垃圾工资—代付200.00

541010003-误工及零散工资创文清理垃圾工资—代付330.00

541010003-误工及零散工资创文清理白色垃圾—代付520.00

541010003-误工及零散工资创文清理房前屋后淤泥工资—代付1540.00

541010003-误工及零散工资康庄路清理泥沙及石块工资—代付1045.00

541010003-误工及零散工资创文清理房前屋后淤泥工资—代付1265.00

541010003-误工及零散工资抗旱拦水坝—代付550.00

541010003-误工及零散工资清理水沟工资—代付1100.00

541010003-误工及零散工资清理水沟工资—代付1650.00

541010003-误工及零散工资道源浇水沟工资—代付1320.00

541010003-误工及零散工资创文宣传栏清理及粉白工资—代付900.00

541010003-误工及零散工资康庄路清理劈茅杆、除草工资—代付1540.00

541010003-误工及零散工资新田庄自然村庄卫生整治—代付780.00

541010003-误工及零散工资给家禽打预防针—方德龙660.00

541010003-误工及零散工资新田庄自然村清理乱堆乱放工资—代付4565.00

541010003-误工及零散工资道源自然村卫生整治—代付960.00

541010003-误工及零散工资秋季查螺工资—代付2900.00

541010003-误工及零散工资严坑文化礼堂水沟修理工资—代付2750.00

541010003-误工及零散工资严坑 文化礼堂宣传栏粉刷—方宣传660.00

541010003-误工及零散工资严坑自然村卫生整治工资—代付1840.00
551-其他支出55199-其他零星支出电风扇—余竹根1140.00

55199-其他零星支出苗木赔偿费—张月华570.00

551010004-农用设施维护水坝水毁修复—方喜明11000.00
四、期末结存合计

295123.31
     其中:现    金

40000.00
           银行存款

255123.31
制单人:苏凤霞

公开日期:2022-11-03