村级货币资金收支明细表光明村10月
时间：2022-11-09 09:03
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-10 -- 2022-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 304871.79 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 264871.79 | ||
| 二、本期收入合计： | 111738.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 241-专项应付款 | 24108-公益性岗位 | 村低收入农户公益性岗位补贴 | 4320.00 |
| 501-经营收入 | 501060001-红高粱 | 村集体出售红高粱 | 24050.00 |
| 501020001-村集体房屋租金 | 2022年道源旅游接待中心出租租金 | 28000.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村人居环境综合整治提升工作补助资金 | 29847.00 |
| 52201-补助收入 | 2018年浙警示教育基地生态修复补助资金 | 25521.00 | |
| 三、本期支出合计： | 121486.48 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 151-固定资产 | 15117-脱粒机 | 高粱脱粒机—开化优旺机电经营部 | 2620.00 |
| 154-在建工程 | 15451-非粮化整治项目 | 光明村非粮化抛荒整治复耕复种—代付 | 21786.00 |
| 202-应付款 | 202020033-叶全书 | 退还建房履约保证金—叶全书 | 15000.00 |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 廊桥基脚修复工程—方胜全 | 19000.00 |
| 401-生产（劳务）成本 | 40104-2022种植油菜 | 播种油菜工资—代付 | 2310.00 |
| 40103-2022年红高粱种植 | 收割高粱工资——代付 | 2585.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 高粱脱粒工资—代付 | 880.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 高粱拔草工资—代付 | 880.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 严坑高粱治虫 拔草工资—代付 | 1980.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 收割高粱及脱粒—代付 | 3080.00 | |
| 40103-2022年红高粱种植 | 收割高粱工资—代付 | 1760.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 城镇土地使用税 | 99.92 |
| 50201-上交国家税金 | 城镇土地使用税 | 146.63 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 办公用品—开化县胜宏文具商行 | 1086.00 |
| 54115-水电费 | 光明村10月份电费 | 497.93 | |
| 54117-设备维修 | 文化礼堂音响维修—开化诚至电脑商行 | 380.00 | |
| 54117-设备维修 | 显示屏维修—开化县拓者广告经营部 | 500.00 | |
| 541010006-疫情防控费用 | 第27次全员核酸检测测温—代付 | 400.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理垃圾—代付 | 2640.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理垃圾工资—代付 | 4070.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理垃圾工资—代付 | 200.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理垃圾工资—代付 | 330.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理白色垃圾—代付 | 520.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理房前屋后淤泥工资—代付 | 1540.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 康庄路清理泥沙及石块工资—代付 | 1045.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文清理房前屋后淤泥工资—代付 | 1265.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 抗旱拦水坝—代付 | 550.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理水沟工资—代付 | 1100.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理水沟工资—代付 | 1650.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源浇水沟工资—代付 | 1320.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 创文宣传栏清理及粉白工资—代付 | 900.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 康庄路清理劈茅杆、除草工资—代付 | 1540.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄自然村庄卫生整治—代付 | 780.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 给家禽打预防针—方德龙 | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新田庄自然村清理乱堆乱放工资—代付 | 4565.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 道源自然村卫生整治—代付 | 960.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 秋季查螺工资—代付 | 2900.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑文化礼堂水沟修理工资—代付 | 2750.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑 文化礼堂宣传栏粉刷—方宣传 | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 严坑自然村卫生整治工资—代付 | 1840.00 | |
| 551-其他支出 | 55199-其他零星支出 | 电风扇—余竹根 | 1140.00 |
| 55199-其他零星支出 | 苗木赔偿费—张月华 | 570.00 | |
| 551010004-农用设施维护 | 水坝水毁修复—方喜明 | 11000.00 | |
| 四、期末结存合计 | 295123.31 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 255123.31 | ||
| 制单人：苏凤霞 | 公开日期：2022-11-03 | ||
