村级货币资金收支明细表曹门村10月
时间：2022-11-09 09:02
来源：
中村乡
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| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-10 -- 2022-10 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡曹门村股份经济合作社-曹门村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 1005824.59 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1005824.59 | ||
| 二、本期收入合计： | 201719.00 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202030037-方兴军 | 建房履约保证金—方兴军 | 30000.00 |
| 202030038-方卫军 | 建房履约保证金—方卫军 | 30000.00 | |
| 202010007-五组 | 村五组资金转入村账户 | 5000.00 | |
| 241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 低收入农户公益性岗位工资 | 4320.00 |
| 241180001-叶炎林 | 村分散供养人员叶炎林照料护理补贴资金 | 184.00 | |
| 241030004-部门结对帮扶资金 | 结对村低收入农户帮扶资金 | 30000.00 | |
| 501-经营收入 | 501050001-高粱酒 | 村集体出售高粱酒 | 3900.00 |
| 501050001-高粱酒 | 村集体出售红高粱酒 | 23500.00 | |
| 501050001-高粱酒 | 村集体出售红高粱酒 | 460.00 | |
| 522-补助收入 | 52201-补助收入 | 2022年农村人居环境综合整治提升工作补助资金 | 23396.00 |
| 531-其他收入 | 53199-其他零星收入 | 村集体出售水泥砖 | 123.00 |
| 53199-其他零星收入 | 村集体出售废钢筋 | 836.00 | |
| 561-投资收益 | 561010001-光伏小康工程股份分红款 | 2021年第二批光伏小康工程股份分红款 | 50000.00 |
| 三、本期支出合计： | 116567.77 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 154-在建工程 | 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年中村乡曹门村红高粱种植项目化肥农药费第1笔（开化余渭槐农资经营部） | 9284.00 |
| 15443-2022年中村乡曹门村红高粱种植项目 | 2022年曹门村红高粱种植项目化肥农药第2笔（开化余渭槐农资经营部） | 7146.00 | |
| 154380001-曹门村双坞机耕路渠道水毁修复工程 | 中村乡曹门村双坞机耕路渠道水毁修复项目监理服务费（杭州源溪工程监理咨询有限公司） | 4000.00 | |
| 154440001-其他费用 | 中村乡曹门村综合楼室内装修建设工程预算和招标代理费（开化茗晨建设项目技术服务部） | 7367.00 | |
| 202-应付款 | 202040010-华祥法 | 退中村乡曹门村美丽乡村一般提升村建设工程质保金（华祥法） | 30000.00 |
| 202010003-一、七组 | 蒋坑底自然村路灯自来水电费（一七组） | 127.78 | |
| 202010004-二组 | 石灰岭自然村路灯电费（2组支付） | 51.33 | |
| 202010007-五组 | 曹门自然村路灯电费（5组支付） | 78.68 | |
| 241-专项应付款 | 24111-公益性岗位补贴 | 2022年9月公益性岗位工资（马小卫） | 360.00 |
| 24111-公益性岗位补贴 | 2022年9月公益性岗位工资（郑君萍） | 360.00 | |
| 311-公积公益金 | 31107-其他 | 挖机费土地平整（丁成刚） | 2180.00 |
| 31107-其他 | 挖机费村民广场口旧桥拆除（开化红丰机械设备租赁服务部） | 1700.00 | |
| 31107-其他 | 村综合楼和广场地下水管及配件—洪丽芬 | 3951.00 | |
| 502-经营支出 | 50201-上交国家税金 | 金百汇店面城镇土地使用税（2021年度） | 94.45 |
| 50205-红高粱酿酒费用 | 2021年种植高粱酿酒加工费（开化太主酒坊） | 27990.00 | |
| 541-管理费用 | 54102-办公费 | 打印机耗材粉仓—开化金美电脑商行 | 2475.00 |
| 54102-办公费 | 打印机耗材感光鼓组件—开化金美电脑商行 | 1350.00 | |
| 54115-水电费 | 村委会电费 | 197.53 | |
| 54121-制作费 | 村高粱酒标签制作（开化县旭初影视工作室） | 2180.00 | |
| 54121-制作费 | 警示牌和蒋坑底自然村宣传栏制作（开化县旭初影视工作室） | 4810.00 | |
| 541120002-办公用通讯费 | 村综合楼一年电信宽度费（中国电信股份有限公司衢州分公司） | 2500.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理房前屋后杂物（张荣英等7人） | 520.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 村综合楼预留门洞封补（杨家平等2人）—代付 | 650.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 修理山头坂塌方的机耕路（邹桂民等2人）—代付 | 660.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新区广场苗木移栽浇水（张祖清等2人）—代付 | 330.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 清理河道白色垃圾（方菊花等7人） | 280.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新区广场搬石材到地下室（杨贵新） | 55.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 立足坞山塘除草（张水明等2人） | 220.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 村抗旱源头铺水管（张金发等3人） | 605.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 公墓清理杂草（邹桂民等3人） | 440.00 | |
| 541010003-误工及零散工资 | 新区广场做围墙（杨家平等4人） | 2280.00 | |
| 541010099-会议及其他人员报酬 | 村民代表会（邵的女等30人）—代付 | 1200.00 | |
| 551-其他支出 | 55106-利息支出 | 贷款利息（月息） | 1125.00 |
| 四、期末结存合计 | 1090975.82 | ||
| 其中：现 金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 1090975.82 | ||
| 制单人：苏凤霞 | 公开日期：2022-11-03 | ||
