村级货币资金收支明细表光明村9月
时间：2022-11-03 10:43
来源：
中村乡
浏览次数：
| 村级货币资金收支明细表 | |||
| 2022-09 -- 2022-09 | |||
| 公布单位（盖章）：中村乡-中村乡光明村股份经济合作社-光明村股份经济合作社账本 | 金额单位：元 | ||
| 一、期初结存货币资金合计： | 311889.62 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 271889.62 | ||
| 二、本期收入合计： | 123.66 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 531-其他收入 | 53106-利息收入 | 第三季度利息 | 123.66 |
| 三、本期支出合计： | 7141.49 | ||
| 总账科目 | 内容 | ||
| 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | |
| 202-应付款 | 202090005-袁国忠 | 退还质保金—袁国忠 | 6253.00 |
| 541-管理费用 | 54115-水电费 | 村9月份电费 | 888.49 |
| 四、期末结存合计 | 304871.79 | ||
| 其中：现 金 | 40000.00 | ||
| 银行存款 | 264871.79 | ||
| 制单人：江雄英 | 公开日期：2022-10-08 | ||
